चंदे क्रोल स्टॉप क्या है?
चंदे क्रोल स्टॉप तुषार चंदे और स्टेनली क्रोल द्वारा विकसित एक अस्थिरता-आधारित संकेतक है। इसे सेट करने के लिए डिज़ाइन किया गया है नुकसान उठाना वे स्तर जो बाज़ार स्थितियों के अनुकूल हों। सुरक्षा की अस्थिरता को ध्यान में रखते हुए, चांडे क्रोल स्टॉप स्टॉप-लॉस स्तर को समायोजित करता है, जिससे सक्षम हो जाता है tradeरुपये कम करने के लिए जोखिम जबकि मुनाफ़े को चलने दिया जा रहा है।
चंदे क्रोल स्टॉप फॉर्मूला
चंदे क्रोल स्टॉप में दो लाइनें होती हैं, एक लंबा स्टॉप और एक छोटा स्टॉप, जो क्रमशः लंबी और छोटी पोजीशन के लिए स्टॉप-लॉस स्तरों का प्रतिनिधित्व करता है। इन स्टॉप-लॉस स्तरों की गणना करने के लिए, चंदे क्रोल स्टॉप निम्न सूत्र पर निर्भर करता है:
ट्रू रेंज (TR) की गणना करें:
$$TR = \max(H – L, |H – C_{पिछला}|, |L – C_{पिछला}|)$$
इसे परिकलित करें औसत सच सीमा (एटीआर) एक निर्दिष्ट अवधि में (आमतौर पर 10 अवधि):
एटीआर = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} TR_i
निर्दिष्ट लुकबैक अवधि (आमतौर पर 20 अवधि) में उच्चतम उच्चतम (एचएच) और निम्नतम निम्न (एलएल) की गणना करें:
एचएच = \अधिकतम(एच_1, एच_2, …, एच_एन)
एलएल = \मिनट(एल_1, एल_2, …, एल_एन)
लंबी और छोटी स्थितियों के लिए शुरुआती स्टॉप स्तरों की गणना करें:
प्रारंभिक_लंबा_स्टॉप = एचएच - के * एटीआर
इनिशियल_शॉर्ट_स्टॉप = एलएल + के * एटीआर
लंबी और छोटी स्थितियों के लिए स्टॉप लेवल अपडेट करें:
लॉन्ग_स्टॉप = \अधिकतम(प्रारंभिक_लॉन्ग_स्टॉप, लॉन्ग_स्टॉप_{पिछला})
शॉर्ट_स्टॉप = \मिनट(प्रारंभिक_शॉर्ट_स्टॉप, शॉर्ट_स्टॉप_{पिछला})
सूत्र में, H उच्च कीमत का प्रतिनिधित्व करता है, L कम कीमत का, और C_{पिछला} पिछले समापन मूल्य का प्रतिनिधित्व करता है।
चंदे क्रोल स्टॉप का उपयोग कैसे करें
आपकी ट्रेडिंग रणनीति को बेहतर बनाने के लिए चंदे क्रोल स्टॉप को विभिन्न तरीकों से नियोजित किया जा सकता है:
- ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं: जब कीमत लॉन्ग स्टॉप से ऊपर हो, traders एक लंबी स्थिति में प्रवेश करने पर विचार कर सकते हैं, जबकि जब कीमत छोटे स्टॉप से नीचे होती है, तो वे एक छोटी स्थिति में प्रवेश करने पर विचार कर सकते हैं।
- जोखिम प्रबंधन: Tradeरुपये अपने पदों की रक्षा के लिए स्टॉप-लॉस ऑर्डर सेट करने के लिए चंदे क्रोल स्टॉप का उपयोग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि एक लंबी स्थिति में, tradeआर लंबे स्टॉप स्तर पर स्टॉप-लॉस ऑर्डर दे सकता है, और इसके विपरीत शॉर्ट पोजीशन के लिए।
- निकास रणनीति: चंदे क्रोल स्टॉप एक अनुगामी स्टॉप के रूप में कार्य कर सकता है जो तदनुसार समायोजित होता है बाजार में अस्थिरताउपलब्ध कराने, tradeमुनाफे को लॉक करने के लिए डायनेमिक एग्जिट पॉइंट के साथ rs।
चंदे क्रोल स्टॉप का संयोजन
चंदे क्रोल स्टॉप एक तकनीकी संकेतक है जो लोकप्रिय संकेतकों की कुछ अवधारणाओं को जोड़ता है, जैसे लॉन्ग स्टॉप लाइन, एवरेज ट्रू रेंज (एटीआर) और ट्रेलिंग स्टॉप। चंदे क्रोल स्टॉप मदद करता है traders बाजार की अस्थिरता और हाल की कीमत कार्रवाई के आधार पर लंबी और छोटी दोनों स्थितियों के लिए गतिशील स्टॉप-लॉस स्तर निर्धारित करता है।
यहां बताया गया है कि बताए गए संकेतक चंदे क्रोल स्टॉप से कैसे संबंधित हैं:
1. लंबी स्टॉप लाइन
लॉन्ग स्टॉप लाइन एक स्तर है जिसका उपयोग लंबी स्थिति के लिए स्टॉप-लॉस ऑर्डर सेट करने के लिए किया जाता है। यह एक गतिशील रेखा है जो मूल्य क्रिया और बाजार की स्थितियों के अनुसार समायोजित होती है। लॉन्ग स्टॉप लाइन का प्राथमिक उद्देश्य सुरक्षा करना है tradeयदि बाजार उनकी स्थिति के विपरीत चलता है तो एक निकास बिंदु प्रदान करके महत्वपूर्ण नुकसान से बचा जाता है।
लॉन्ग स्टॉप लाइन की गणना करने का एक सामान्य तरीका चंदे क्रोल स्टॉप इंडिकेटर का उपयोग करना है, जो एक निर्दिष्ट अवधि में उच्चतम उच्च और औसत ट्रू रेंज (एटीआर) को ध्यान में रखता है। लॉन्ग स्टॉप लाइन उच्चतम उच्च के नीचे एक निश्चित दूरी निर्धारित करती है, जिसे एटीआर को एक चुने हुए कारक से गुणा करके निर्धारित किया जाता है।
2. पी बार्स पर औसत ट्रू रेंज
एवरेज ट्रू रेंज (एटीआर) एक अस्थिरता सूचक है जो निर्दिष्ट संख्या में बार (पी बार) पर औसत मूल्य सीमा को मापता है। यह मदद करता है traders मूल्य में उतार-चढ़ाव की डिग्री को समझते हैं और आमतौर पर स्टॉप-लॉस ऑर्डर और प्रॉफिट लक्ष्य निर्धारित करने में इसका उपयोग किया जाता है।
पी बार पर एटीआर की गणना करने के लिए, इन चरणों का पालन करें:
प्रत्येक बार के लिए ट्रू रेंज (TR) की गणना करें:
टीआर = अधिकतम (उच्च - निम्न, उच्च - पिछला बंद, पिछला बंद - निम्न
P बार्स पर ATR की गणना करें:
अंतिम पी बार के लिए एटीआर = (1/पी) * ∑(टीआर)।
एटीआर का उपयोग डायनेमिक स्टॉप-लॉस ऑर्डर सेट करने के लिए किया जा सकता है जो वर्तमान बाजार की अस्थिरता को ध्यान में रखता है, जैसा कि चंदे क्रॉल स्टॉप और चंदेलियर एक्जिट इंडिकेटर्स में देखा गया है।
3. ट्रेलिंग स्टॉप
ट्रेलिंग स्टॉप एक प्रकार का स्टॉप-लॉस ऑर्डर है जो बाजार के साथ चलता है, इसके स्तर को समायोजित करता है क्योंकि कीमत एक अनुकूल दिशा में चलती है। ट्रेलिंग स्टॉप का प्राथमिक उद्देश्य लाभ को लॉक करना है जबकि पोजीशन रूम को बढ़ने का मौका देना है।
ट्रेलिंग स्टॉप को मौजूदा कीमत से एक निश्चित दूरी के रूप में या एटीआर जैसे तकनीकी संकेतक के आधार पर सेट किया जा सकता है। जैसे ही बाजार में चलता है trader के पक्ष में, ट्रेलिंग स्टॉप उसी के अनुसार चलता है, मुनाफे की रक्षा करता है। हालांकि, यदि बाजार उलट जाता है, तो ट्रेलिंग स्टॉप अपने अंतिम स्तर पर बना रहता है, एक निकास बिंदु प्रदान करता है जो संभावित नुकसान को सीमित करता है।
झूमर बाहर निकलें
चंदेलियर एग्जिट चार्ल्स लेब्यू द्वारा विकसित एक अस्थिरता-आधारित संकेतक है। यह मदद करने के लिए डिज़ाइन किया गया है tradeएटीआर के आधार पर ट्रेलिंग स्टॉप-लॉस ऑर्डर सेट करके आरएस अपनी स्थिति के लिए निकास बिंदु निर्धारित करते हैं।
झूमर निकास में दो पंक्तियाँ होती हैं: लंबी झूमर निकास और छोटी झूमर निकास। झूमर निकास की गणना करने के लिए, इन चरणों का पालन करें:
एक निर्दिष्ट अवधि में एटीआर की गणना करें (उदाहरण के लिए, 14 बार)।
एक गुणक निर्धारित करें (जैसे, 3)।
लंबे झूमर निकास की गणना करें:
लंबा चांदेलियर निकास = उच्चतम ऊंचाई - (गुणक * एटीआर)
लघु झूमर निकास की गणना करें:
लघु झूमर निकास = न्यूनतम निम्न + (गुणक * एटीआर)
झूमर निकास की अनुमति देता है traders स्टॉप-लॉस ऑर्डर सेट करने के लिए जो बाजार की अस्थिरता के अनुकूल हो, लाभ की रक्षा करते हुए पोजीशन को बढ़ने के लिए जगह प्रदान करता है।
चंदे क्रोल स्टॉप बनाम चंदेलियर निकास
चंदे क्रोल स्टॉप और चंदेलियर एग्जिट दोनों ही स्टॉप-लॉस ऑर्डर निर्धारित करने के लिए उपयोग की जाने वाली लोकप्रिय विधियाँ हैं। यद्यपि वे जोखिम प्रबंधन में एक समान उद्देश्य पूरा करते हैं, प्रत्येक की अलग-अलग विशेषताएं और अनुप्रयोग होते हैं। इन दोनों के बीच के अंतर को समझना महत्वपूर्ण हो सकता है tradeअपने निकास को अनुकूलित करने में rs रणनीतियों.
मुख्य मतभेद
- गणना विधि: जबकि दोनों एटीआर का उपयोग करते हैं, चंदे क्रोल स्टॉप में अधिक जटिल गणना शामिल होती है और आम तौर पर चंदेलियर एग्जिट की तुलना में स्टॉप को मौजूदा कीमत से अधिक दूर सेट किया जाता है।
- जोखिम सहनशीलता: चंदे क्रोल स्टॉप उपयुक्त है tradeवे लोग जो उच्च जोखिम और अधिक महत्वपूर्ण बाजार उतार-चढ़ाव के साथ सहज हैं। इसके विपरीत, चंदेलियर एग्जिट अधिक रूढ़िवादी है, जो उन लोगों को आकर्षित करता है जो लाभ की अधिक बारीकी से रक्षा करना पसंद करते हैं।
- बाज़ार अनुप्रयोग: चंदे क्रोल स्टॉप अत्यधिक अस्थिर बाज़ारों में अधिक प्रभावी हो सकता है जहाँ समय से पहले बाहर निकलने से बचने के लिए व्यापक स्टॉप आवश्यक है। चंदेलियर एग्जिट सख्त होने के कारण, स्पष्ट रुझानों और कम अत्यधिक अस्थिरता वाले बाजारों के लिए बेहतर अनुकूल है।
निष्कर्ष
चंदे क्रोल स्टॉप एक अमूल्य उपकरण है जो मदद कर सकता है traders जोखिम का प्रबंधन करते हैं, प्रवृत्तियों का पालन करते हैं, और प्रभावी निकास रणनीतियों को तैयार करते हैं। चंदे क्रोल स्टॉप के पीछे के फॉर्मूले को समझकर और यह जानकर कि वास्तविक दुनिया के व्यापारिक परिदृश्यों में इसे कैसे लागू किया जाए, traders उनकी निर्णय लेने की प्रक्रिया को बढ़ा सकते हैं और संभावित रूप से बाजारों में उनकी सफलता की संभावना बढ़ा सकते हैं।
संक्षेप में, चंदे क्रोल स्टॉप किसी भी के लिए एक आवश्यक अतिरिक्त है tradeआर का टूलकिट। बदलती बाजार स्थितियों के अनुकूल होने और अस्थिरता के आधार पर गतिशील स्टॉप-लॉस स्तर प्रदान करने की इसकी क्षमता इसे एक मजबूत और विश्वसनीय संकेतक बनाती है। चंदे क्रोल स्टॉप को अपनी ट्रेडिंग रणनीति में शामिल करके, आप जोखिम को बेहतर ढंग से प्रबंधित कर सकते हैं और अपने प्रवेश और निकास बिंदुओं को अनुकूलित कर सकते हैं, जिससे अंततः बेहतर ट्रेडिंग प्रदर्शन हो सकता है।
