सर्वोत्तम ओपन इंटरेस्ट संकेतक सेटिंग्स और रणनीति

1. ओपन इंटरेस्ट संकेतक का अवलोकन

ओपन इंटरेस्ट (ओआई) संकेतक वित्तीय बाजारों में उपयोग किया जाने वाला एक मौलिक उपकरण है, विशेष रूप से डेरिवेटिव बाजार में मूल्यवान है। यह उन बकाया अनुबंधों की कुल संख्या का प्रतिनिधित्व करता है जिनका किसी परिसंपत्ति के लिए निपटान नहीं किया गया है। ट्रेडिंग वॉल्यूम के विपरीत, जो शेयरों या अनुबंधों की कुल संख्या के लिए जिम्मेदार होता है tradeएक दिन में, ओपन इंटरेस्ट वायदा और विकल्प बाजारों में धन के प्रवाह में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है, जो बाजार की ताकत और भावना की गहरी समझ प्रदान करता है।

ओपन इंटरेस्ट तब बढ़ता है जब बाजार सहभागियों द्वारा नए अनुबंध बनाए जाते हैं, जो बाजार में नए धन के प्रवेश का संकेत देता है। इसके विपरीत, जब अनुबंध बंद हो जाते हैं या निपटान हो जाते हैं तो यह घट जाता है। यह संकेतक बाज़ार के रुझानों और संभावित उलटफेरों की पहचान करने के लिए विशेष रूप से उपयोगी है। बढ़ती OI एक मजबूत प्रवृत्ति का संकेत देती है, जबकि घटती OI कमजोर प्रवृत्ति या संभावित उलटफेर का संकेत दे सकती है।

Tradeरुपये और निवेशक बाजार की भावना को मापने और अधिक सूचित व्यापारिक निर्णय लेने के लिए ओपन इंटरेस्ट का उपयोग करते हैं। बाजार की गतिशीलता का व्यापक दृष्टिकोण प्राप्त करने के लिए, इसका अक्सर मूल्य आंदोलनों और ट्रेडिंग वॉल्यूम जैसे अन्य संकेतकों के साथ संयोजन में विश्लेषण किया जाता है।

2. ओपन इंटरेस्ट की गणना प्रक्रिया

इसके निहितार्थों की सटीक व्याख्या करने के लिए ओपन इंटरेस्ट (ओआई) की गणना को समझना महत्वपूर्ण है। यह प्रक्रिया सरल होते हुए भी इसमें कई प्रमुख पहलू शामिल हैं tradeआरएस और विश्लेषकों को इसके बारे में पता होना चाहिए।

2.1 ओपन इंटरेस्ट की मूल गणना

ओपन इंटरेस्ट की गणना किसी विशेष बाजार में खुले अनुबंधों की कुल संख्या की गणना करके की जाती है। एक खुला अनुबंध वह है जो रहा हो tradeडी लेकिन ऑफसेटिंग द्वारा अभी तक समाप्त नहीं हुआ है trade या डिलीवरी द्वारा. गणना इस प्रकार है:

1. नये अनुबंधों की संख्या: प्रत्येक नया trade जो एक नई स्थिति खोलता है वह ओपन इंटरेस्ट गिनती में जुड़ जाता है।
2. बंद अनुबंधों की संख्या: जब trade बंद है, इसे ओपन इंटरेस्ट से घटा दिया जाता है।

यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि OI एक संचयी कुल है। उदाहरण के लिए, यदि एक दिन में पांच नए वायदा अनुबंध खरीदे और बेचे जाते हैं, तो ओपन इंटरेस्ट पांच से बढ़ जाता है, यह मानते हुए कि ये अनुबंध नए पद हैं और मौजूदा अनुबंधों को ऑफसेट नहीं कर रहे हैं।

2.2 गणना में विचार

ध्यान में रखने योग्य कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं:

• दिन का समय: OI आमतौर पर प्रत्येक कारोबारी दिन के अंत में रिपोर्ट किया जाता है।
• समाप्ति और निपटान: जैसे-जैसे अनुबंध अपनी समाप्ति तिथि के करीब आते हैं, पदों के बंद होने या आगे बढ़ने के कारण ओपन इंटरेस्ट में काफी उतार-चढ़ाव हो सकता है।
• वॉल्यूम बनाम ओपन इंटरेस्ट: जबकि ट्रेडिंग वॉल्यूम कुल अनुबंधों के लिए जिम्मेदार होता है tradeएक दिन में, ओआई का संबंध केवल खुले, या अस्थिर अनुबंधों से है।

3. विभिन्न समय-सीमाओं में सेटअप के लिए इष्टतम मान

ओपन इंटरेस्ट इंडिकेटर को प्रभावी ढंग से स्थापित करने में विभिन्न ट्रेडिंग टाइमफ्रेम में इसके इष्टतम मूल्यों को समझना शामिल है। विभिन्न बाज़ार परिवेशों और व्यापारिक शैलियों के लिए ओपन इंटरेस्ट डेटा की व्याख्या के लिए अलग-अलग दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। यहां, हम विभिन्न समय-सीमाओं में इन बारीकियों का पता लगाते हैं।

3.1 अल्पकालिक व्यापार

अल्पकालिक व्यापार या दिन के व्यापार में, tradeआरएस अक्सर तात्कालिक बाजार गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इन के लिए tradeरु:

• OI में तीव्र परिवर्तन: छोटी अवधि में महत्वपूर्ण परिवर्तन मजबूत बाजार रुचि या संभावित मोड़ का संकेत दे सकते हैं।
• उच्च ओपन इंटरेस्ट स्तर: औसत के सापेक्ष उच्च स्तर वृद्धि का संकेत दे सकता है नकदी और सख्त बोली-पूछने का प्रसार, अल्पावधि के लिए फायदेमंद है tradeरु।

3.2 मध्यम अवधि का व्यापार

मध्यम अवधि के लिए tradeआरएस, जो आम तौर पर दिनों से लेकर हफ्तों तक पदों पर रहते हैं, निम्नलिखित विचार महत्वपूर्ण हैं:

• OI में लगातार रुझान: कई दिनों तक ओआई में लगातार वृद्धि या कमी एक मजबूत प्रवृत्ति का संकेत दे सकती है।
• सापेक्ष OI स्तर: मौजूदा ओआई स्तरों की ऐतिहासिक औसत से तुलना करने से बाजार की ताकत और भावना का आकलन करने में मदद मिलती है।

3.3 दीर्घकालिक व्यापार

लंबी अवधि के व्यापार या निवेश में, जहां स्थिति महीनों से वर्षों तक बनी रहती है, ओपन इंटरेस्ट व्यापक बाजार रुझानों पर अंतर्दृष्टि प्रदान करता है:

• OI में दीर्घकालिक रुझान: लंबे समय तक ओआई में निरंतर वृद्धि या गिरावट अंतर्निहित बाजार की ताकत या कमजोरी का संकेत दे सकती है।
• ऐतिहासिक तुलना: विभिन्न वर्षों के ऐतिहासिक डेटा के साथ मौजूदा ओआई स्तरों की तुलना करने से बाजार की धारणा का एक व्यापक दृष्टिकोण मिल सकता है।

4. ओपन इंटरेस्ट संकेतक की व्याख्या

ओपन इंटरेस्ट (ओआई) संकेतक की व्याख्या करना बाजार की गतिशीलता को समझने में महत्वपूर्ण है tradeआर भावना. यह खंड विभिन्न परिदृश्यों का वर्णन करता है और वे संभावित रूप से बाज़ार के बारे में क्या संकेत देते हैं।

4.1 ओपन इंटरेस्ट और मूल्य प्रवृत्ति सहसंबंध

OI की व्याख्या करने के प्रमुख पहलुओं में से एक मूल्य प्रवृत्तियों के साथ इसका संबंध है। निम्नलिखित परिदृश्य आमतौर पर देखे जाते हैं:

• बढ़ती OI और बढ़ती कीमतें: इससे पता चलता है कि बाजार में नया पैसा आ रहा है, जो मजबूत तेजी की भावना का संकेत देता है।
• बढ़ती OI और गिरती कीमतें: यह मंदी की भावना को इंगित करता है, क्योंकि कीमत गिरने पर नए पद खोले जा रहे हैं।
• गिरता OI और बढ़ती कीमतें: यह सुझाव दे सकता है कि बाजार रुचि या ताकत खो रहा है, संभावित रूप से उलट या समेकन का संकेत दे रहा है।
• गिरता OI और गिरती कीमतें: यह आमतौर पर एक मंदी वाले बाजार में नए विक्रेताओं की कमी का संकेत देता है, जिससे प्रवृत्ति में उलटफेर या स्थिरता आ सकती है।

4.2 वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट विश्लेषण

ट्रेडिंग वॉल्यूम के साथ OI विश्लेषण का संयोजन एक अधिक व्यापक बाजार तस्वीर प्रदान कर सकता है:

• उच्च मात्रा और बढ़ता OI: यह संयोजन मजबूत बाजार भागीदारी और प्रवृत्ति निरंतरता का सुझाव देता है।
• उच्च मात्रा और घटती OI: यह स्थिति परिसमापन का संकेत दे सकता है, जिससे संभावित प्रवृत्ति उलट हो सकती है या प्रवृत्ति समाप्त हो सकती है।

4.3 बाज़ार चरण और ओपन इंटरेस्ट

विभिन्न बाज़ार चरणों में ओपन इंटरेस्ट भी भिन्न होता है:

• संचय चरण: इस चरण में, स्थिर कीमतों के साथ-साथ ओआई में धीरे-धीरे बढ़ोतरी स्थिति निर्माण का संकेत दे सकती है।
• वितरण चरण: वितरण चरण में, स्थिर कीमतों के साथ ओआई में गिरावट स्थिति को कम करने का सुझाव दे सकती है।

5. अन्य संकेतकों के साथ संयोजन

ओपन इंटरेस्ट (ओआई) संकेतक को अन्य के साथ जोड़ना तकनीकी विश्लेषण उपकरण बढ़ा सकते हैं ट्रेडिंग रणनीतियाँ और अधिक व्यापक बाज़ार अंतर्दृष्टि प्रदान करें। यह अनुभाग विभिन्न लोकप्रिय संकेतकों के साथ ओआई के प्रभावी संयोजनों का पता लगाता है।

5.1 ओपन इंटरेस्ट और मूविंग एवरेज

मूविंग एवरेज (एमए) का उपयोग मूल्य कार्रवाई को सुचारू बनाने और रुझानों की पहचान करने के लिए किया जाता है। जब OI के साथ प्रयोग किया जाता है:

• एमए के साथ ओआई रुझानों का संरेखण: यदि OI बढ़ रहा है जबकि कीमतें एक कुंजी से ऊपर हैं मूविंग एवरेज, यह एक तेजी की प्रवृत्ति को पुष्ट करता है। इसके विपरीत, चलती औसत से नीचे की कीमतों के साथ ओआई में वृद्धि मंदी की भावना का संकेत दे सकती है।

5.2 ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम संकेतक

वॉल्यूम संकेतक, जैसे वॉल्यूम थरथरानवाला या ऑन-बैलेंस वॉल्यूम (ओबीवी), को बाजार की ताकत मापने के लिए ओआई के साथ जोड़ा जा सकता है:

• पुष्टि करने वाले रुझान: OI और वॉल्यूम संकेतक दोनों में वृद्धि किसी प्रवृत्ति की ताकत की पुष्टि कर सकती है। हालाँकि, विचलन कमजोर गति या संभावित उलटफेर का संकेत दे सकता है।

5.3 ओपन इंटरेस्ट और गति संकेतक

गति संकेतक की तरह रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स (IQ Option प्राइस चार्ट के नीचे एक अलग विंडो में खुलता है।) या स्टोचैस्टिक ऑसिलेटर OI विश्लेषण को पूरक कर सकता है:

• संकेतों का संगम: उदाहरण के लिए, बढ़ती ओआई के साथ संयुक्त उच्च आरएसआई रीडिंग मजबूत तेजी का संकेत दे सकती है। इसके विपरीत, बढ़ते ओआई के साथ कम आरएसआई मंदी का दबाव बनाने का सुझाव दे सकता है।

5.4 ओपन इंटरेस्ट और सेंटीमेंट संकेतक

भावना संकेतक, जैसे कि पुट/कॉल अनुपात, ओआई डेटा का संदर्भ भी प्रदान कर सकते हैं:

• बाज़ार की धारणा का विश्लेषण: बढ़ते ओआई के साथ बढ़ता पुट/कॉल अनुपात बढ़ती मंदी की भावना का संकेत दे सकता है, खासकर अगर पुट ऑप्शंस में ओआई बढ़ रहा हो।

6. ओपन इंटरेस्ट के साथ जोखिम प्रबंधन

प्रभावी जोखिम व्यापार में प्रबंधन आवश्यक है, और इस संदर्भ में ओपन इंटरेस्ट (ओआई) संकेतक का उपयोग कैसे करें यह समझना अत्यधिक फायदेमंद हो सकता है। यह अनुभाग जोखिम प्रबंधन प्रथाओं में ओआई को शामिल करने के लिए रणनीतियों की पड़ताल करता है।

6.1 ओपन इंटरेस्ट के साथ बाजार जोखिम का आकलन

ओपन इंटरेस्ट बाजार जोखिम स्तरों में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकता है:

• स्थिर बाज़ारों में उच्च OI: स्थिर बाज़ार में OI का उच्च स्तर कम जोखिम का संकेत दे सकता है, क्योंकि यह एक संतुलित और तरल बाज़ार का सुझाव देता है।
• अस्थिर बाज़ारों में उच्च OI: इसके विपरीत, एक अस्थिर बाजार में उच्च ओआई संभावित तीव्र और बड़े मूल्य आंदोलनों के कारण बढ़ते जोखिम का संकेत दे सकता है।

6.2 ओपन इंटरेस्ट के आधार पर स्थिति का आकार

Tradeआरएस अपनी स्थिति का आकार बताने के लिए ओआई डेटा का उपयोग कर सकते हैं:

• स्थिति आकार समायोजित करना: उच्च OI वाले बाज़ारों में, tradeबढ़ी हुई तरलता के कारण रुपये बड़े पदों को लेने में अधिक आश्वस्त हो सकते हैं। इसके विपरीत, उच्च तरलता जोखिम के कारण कम OI के लिए छोटे पदों की आवश्यकता हो सकती है।

6.3 विविधीकरण उपकरण के रूप में ओपन इंटरेस्ट का उपयोग करना

ओपन इंटरेस्ट डेटा भी इसमें सहायता कर सकता है विविधता रणनीतियाँ:

• बाज़ार खंड विश्लेषण: विभिन्न बाज़ार क्षेत्रों में OI का विश्लेषण करने से कम सहसंबद्ध संपत्तियों की पहचान करने में मदद मिल सकती है, जिससे पोर्टफोलियो विविधीकरण में सहायता मिलती है।

6.4 ओपन इंटरेस्ट द्वारा सूचित स्टॉप-लॉस रणनीतियाँ

ओपन इंटरेस्ट सेटिंग का एक कारक हो सकता है नुकसान उठाना स्तर:

• स्टॉप-लॉस प्लेसमेंट: ओआई में महत्वपूर्ण बदलाव वाले क्षेत्र संभावित समर्थन या प्रतिरोध स्तर का संकेत दे सकते हैं, जो स्टॉप-लॉस ऑर्डर देने के लिए उपयोगी हो सकते हैं।