बेस्ट ऑन बैलेंस वॉल्यूम (ओबीवी) सेटिंग्स और रणनीति

1. ऑन बैलेंस वॉल्यूम (ओबीवी) संकेतक का अवलोकन

ऑन बैलेंस वॉल्यूम (ओबीवी) का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है तकनीकी विश्लेषण सूचक जो मदद करता है tradeरुपये और निवेशक इसकी गति को समझते हैं स्टॉक्स या मूल्य आंदोलनों के साथ मात्रा को सहसंबंधित करके परिसंपत्तियों का व्यापार। 1960 के दशक में जोसेफ ग्रानविले द्वारा विकसित, ओबीवी इस विचार पर आधारित है कि वॉल्यूम मूल्य आंदोलनों से पहले होता है। अनिवार्य रूप से, यह मानता है कि स्टॉक मूल्य में महत्वपूर्ण बदलाव के बिना मात्रा में वृद्धि भविष्य में कीमतों में बढ़ोतरी का संकेत है, और इसके विपरीत।

ओबीवी स्टॉक की कीमत बंद होने पर दिन की ट्रेडिंग मात्रा को संचयी कुल में जोड़कर और स्टॉक की कीमत बंद होने पर दिन की मात्रा घटाकर कार्य करता है। यह दृष्टिकोण मानता है कि खरीदारों या विक्रेताओं के दबाव के कारण वॉल्यूम कीमत को बढ़ाता है।

ओबीवी संकेतक अद्वितीय है क्योंकि यह कीमत और मात्रा को जोड़ता है, जबकि अधिकांश संकेतक एक या दूसरे पर ध्यान केंद्रित करते हैं। यह बाज़ार में रुझानों या संभावित उलटफेर की पहचान करने के लिए विशेष रूप से उपयोगी है। उदाहरण के लिए, यदि किसी शेयर की कीमत बढ़ती है और उसका ओबीवी भी बढ़ता है, तो यह बताता है कि कीमत में बढ़ोतरी जारी रहने की संभावना है। इसके विपरीत, यदि कीमत बढ़ती है लेकिन ओबीवी नहीं बढ़ती है, तो यह संभावित कीमत में गिरावट का संकेत दे सकता है।

2. ऑन बैलेंस वॉल्यूम (ओबीवी) संकेतक की गणना प्रक्रिया

ऑन बैलेंस वॉल्यूम (ओबीवी) की गणना सीधी है, जो इसे शुरुआती और उन्नत दोनों के लिए सुलभ बनाती है tradeरु. ओबीवी वॉल्यूम के संचयी कुल द्वारा निर्धारित किया जाता है, जहां पिछले दिन के समापन के सापेक्ष मूल्य आंदोलन के आधार पर वॉल्यूम जोड़ा या घटाया जाता है।

2.1 बुनियादी गणना

गणना इस प्रकार की जाती है:

1. यदि आज का समापन मूल्य कल के समापन मूल्य से अधिक है, तो:
   ओबीवी = कल का ओबीवी + आज का वॉल्यूम
2. यदि आज का समापन मूल्य कल के समापन मूल्य से कम है, तो:
   ओबीवी = कल का ओबीवी - आज का खंड
3. यदि आज का समापन मूल्य कल के समापन मूल्य के बराबर है, तो:
   ओबीवी = कल का ओबीवी (कोई बदलाव नहीं)

यह दृष्टिकोण अनुमति देता है tradeकिसी स्टॉक के अंदर और बाहर मात्रा के प्रवाह को देखने के लिए, जो मूल्य प्रवृत्ति की ताकत का आकलन करने के लिए आवश्यक है।

2.2 ओबीवी गणना का उदाहरण

तीन दिनों में निम्नलिखित ट्रेडिंग डेटा वाले स्टॉक पर विचार करें:

• दिन 1: समापन मूल्य = $10, वॉल्यूम = 1,000 शेयर
• दिन 2: समापन मूल्य = $11, वॉल्यूम = 1,200 शेयर
• दिन 3: समापन मूल्य = $10.5, वॉल्यूम = 800 शेयर

ओबीवी फॉर्मूला लागू करना:

• दिन 1 ओबीवी = 0 (प्रारंभिक बिंदु)
• दिन 2 ओबीवी = 0 + 1,200 = 1,200 (कीमत बढ़ी)
• दिन 3 ओबीवी = 1,200 - 800 = 400 (कीमत घटी)

यह सरल उदाहरण दर्शाता है कि ओबीवी की गणना कैसे की जाती है और यह मूल्य आंदोलनों से संबंधित मात्रा में परिवर्तन को कैसे प्रतिबिंबित कर सकता है।

3. विभिन्न समय-सीमाओं में सेटअप के लिए इष्टतम मान

ऑन बैलेंस वॉल्यूम (ओबीवी) संकेतक बहुमुखी है और इसे विभिन्न समय-सीमाओं में लागू किया जा सकता है। हालाँकि, ओबीवी के लिए इष्टतम सेटअप मान इस आधार पर भिन्न हो सकते हैं कि आप दिन का कारोबार कर रहे हैं, स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं, या लंबी अवधि के निवेश क्षितिज को देख रहे हैं। प्रभावी विश्लेषण के लिए यह समझना महत्वपूर्ण है कि ओबीवी विभिन्न समय-सीमाओं में कैसे व्यवहार करता है।

3.1 अल्पावधि (दिन का कारोबार)

अल्पकालिक या दिन के व्यापारिक परिदृश्यों में, tradeआरएस अक्सर मिनट-दर-मिनट या घंटे-दर-घंटे बदलाव पर ध्यान केंद्रित करते हैं। ओबीवी के लिए, इसका मतलब वॉल्यूम में अचानक बदलाव के लिए संकेतक की बारीकी से निगरानी करना है जो अल्पकालिक प्रवृत्ति या उलटफेर का संकेत दे सकता है। हालांकि अल्पकालिक व्यापार के लिए ओबीवी में समायोजित करने के लिए कोई विशिष्ट संख्यात्मक मान नहीं हैं, ध्यान ओबीवी लाइन की स्थिरता और वॉल्यूम स्पाइक्स पर होना चाहिए।

3.2 मध्यम अवधि (स्विंग ट्रेडिंग)

झूले के लिए tradeआरएस, जो आम तौर पर दिनों से लेकर हफ्तों तक पदों पर बने रहते हैं, ओबीवी का उपयोग मध्यम अवधि के रुझानों की पहचान करने के लिए किया जा सकता है। इन मामलों में, दैनिक या साप्ताहिक चार्ट देखना अधिक फायदेमंद होगा। झूला tradeआरएस ओबीवी में अधिक निरंतर बदलावों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, जो अल्पकालिक उतार-चढ़ाव की तुलना में एक मजबूत प्रवृत्ति या अधिक महत्वपूर्ण उलटफेर का संकेत दे सकता है।

3.3 दीर्घकालिक (निवेश)

लंबी अवधि के निवेशक व्यापक बाजार रुझानों को समझने के लिए साप्ताहिक या मासिक आधार पर ओबीवी का उपयोग कर सकते हैं। इन समय-सीमाओं के लिए, ओबीवी गतिविधियां दैनिक उतार-चढ़ाव के बारे में कम और विस्तारित अवधि में प्रवृत्ति की समग्र दिशा और ताकत के बारे में अधिक हैं। दीर्घकालिक परिदृश्यों में, ओबीवी और कीमत के बीच अंतर बाजार की धारणा में बदलाव का एक महत्वपूर्ण संकेतक हो सकता है।

4. ऑन बैलेंस वॉल्यूम (ओबीवी) संकेतक की व्याख्या

ऑन बैलेंस वॉल्यूम (ओबीवी) संकेतक की व्याख्या इसके लिए महत्वपूर्ण है tradeबाजार की गतिशीलता और संभावित मूल्य आंदोलनों को समझने के लिए आरएस। ओबीवी मुख्य रूप से एक प्रवृत्ति की ताकत और संभावित मूल्य उलटफेर की पहचान करने में मदद करता है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि अधिक व्यापक विश्लेषण के लिए ओबीवी का उपयोग अन्य संकेतकों के साथ किया जाना चाहिए।

4.1 रुझान की पुष्टि

ओबीवी का प्राथमिक उपयोग किसी प्रवृत्ति की ताकत की पुष्टि करना है। बढ़ती ओबीवी के साथ कीमत में बढ़ोतरी का रुझान मजबूत खरीद दबाव का संकेत देता है, जो दर्शाता है कि प्रवृत्ति जारी रहने की संभावना है। इसके विपरीत, घटती ओबीवी के साथ कीमत में गिरावट का रुझान मजबूत बिक्री दबाव का संकेत देता है, जो गिरावट की प्रवृत्ति के जारी रहने का संकेत देता है।

4.2 विचलन

विचलन तब होता है जब कीमत में उतार-चढ़ाव और ओबीवी प्रवृत्ति संरेखित नहीं होती है। एक तेजी से विचलन की पहचान तब की जाती है जब कीमत निचले निचले स्तर पर जा रही होती है, लेकिन ओबीवी ऊंचे निचले स्तर पर जा रहा होता है, जो संभावित ऊपर की ओर उलटफेर का संकेत देता है। मंदी का विचलन तब देखा जाता है जब कीमत ऊंची ऊंचाई बना रही होती है, लेकिन ओबीवी निचली ऊंचाई बना रही होती है, जो संभावित गिरावट का संकेत देती है।

4.3 ब्रेकआउट्स

ब्रेकआउट एक और पहलू है जहां ओबीवी विशेष रूप से उपयोगी हो सकता है। ओबीवी में अचानक और महत्वपूर्ण वृद्धि, खासकर जब कीमत में महत्वपूर्ण बदलाव के साथ नहीं, आगामी मूल्य ब्रेकआउट का संकेत दे सकता है। इसी तरह, ओबीवी में तेज गिरावट से कीमत में गिरावट आ सकती है।

5. अन्य संकेतकों के साथ संयोजन

जबकि ऑन बैलेंस वॉल्यूम (ओबीवी) संकेतक अपने आप में शक्तिशाली है, इसे अन्य तकनीकी संकेतकों के साथ संयोजित करने से इसकी प्रभावशीलता बढ़ सकती है और अधिक गोल विश्लेषण प्रदान किया जा सकता है। यह सहक्रियात्मक दृष्टिकोण अनुमति देता है tradeसंकेतों को क्रॉस-सत्यापित करने और गलत संकेतों की संभावना को कम करने के लिए आरएस।

5.1 मूविंग एवरेज

इसे सुचारू करने के लिए OBV को मूविंग एवरेज के साथ जोड़ा जा सकता है अस्थिरता और दीर्घकालिक रुझानों की पहचान करें। एक साधारण रणनीति का उपयोग करना शामिल है मूविंग एवरेज (ओबीवी की 20-दिवसीय या 50-दिवसीय चलती औसत की तरह)। जब ओबीवी अपने मूविंग औसत से ऊपर चला जाता है तो एक खरीद संकेत उत्पन्न होता है, और जब ओबीवी अपने मूविंग औसत से नीचे आता है तो एक विक्रय सिग्नल का सुझाव दिया जाता है।

5.2 सापेक्ष शक्ति सूचकांक (आरएसआई)

OBV को इसके साथ जोड़ना रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स (IQ Option प्राइस चार्ट के नीचे एक अलग विंडो में खुलता है।) प्रवृत्ति की ताकत की पुष्टि करने और विचलन का पता लगाने में मदद कर सकता है। जबकि ओबीवी खरीद और बिक्री के दबाव को मापने के लिए वॉल्यूम को ट्रैक करता है, आरएसआई मूल्य गति को मापता है। जब ओबीवी और आरएसआई दोनों एक ही दिशा में आगे बढ़ते हैं, तो यह प्रवृत्ति की ताकत को मजबूत करता है।

5.3 बोलिंगर बैंड

बॉलिंगर उच्च और निम्न अस्थिरता की अवधि की पहचान करने के लिए बैंड को ओबीवी पर लागू किया जा सकता है। जब ओबीवी ऊपरी बोलिंगर बैंड को छूता है या उसका उल्लंघन करता है, तो यह अत्यधिक खरीद की स्थिति का संकेत दे सकता है, जो संभावित कीमत में गिरावट का संकेत देता है। इसके विपरीत, यदि ओबीवी निचले बोलिंजर बैंड को छूता है, तो यह ओवरसोल्ड स्थिति का संकेत दे सकता है, जो संभावित ऊपर की ओर कीमत में उतार-चढ़ाव का संकेत देता है।

6. ऑन बैलेंस वॉल्यूम (ओबीवी) संकेतक के साथ जोखिम प्रबंधन

जोखिम प्रबंधन सफल ट्रेडिंग का एक महत्वपूर्ण घटक है, और ऑन बैलेंस वॉल्यूम (ओबीवी) संकेतक इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। बाज़ार के रुझान और गति के बारे में जानकारी प्रदान करके, OBV मदद करता है tradeआरएस सूचित निर्णय लेते हैं जो उनकी जोखिम सहनशीलता और ट्रेडिंग रणनीति के अनुरूप होते हैं।

6.1 स्टॉप लॉस निर्धारित करना

ओबीवी अधिक सूचित स्टॉप-लॉस ऑर्डर सेट करने में सहायता कर सकता है। उदाहरण के लिए, यदि ए tradeआर एक तेजी से ओबीवी सिग्नल के बाद एक लंबी स्थिति में प्रवेश करता है, वे एक स्थान रख सकते हैं हानि को रोकने के ओबीवी लाइन में हाल के निचले स्तर से नीचे। यदि बाजार अपेक्षित प्रवृत्ति के विपरीत चलता है तो यह दृष्टिकोण संभावित नुकसान को सीमित करने में मदद करता है।

6.2 स्थिति का आकार

ओबीवी के माध्यम से किसी प्रवृत्ति की ताकत को समझना स्थिति के आकार को प्रभावित कर सकता है। ऐसे परिदृश्यों में जहां ओबीवी एक मजबूत प्रवृत्ति का संकेत देता है, tradeआरएस अपने पदों का आकार बढ़ाने के लिए अधिक इच्छुक हो सकते हैं। इसके विपरीत, यदि ओबीवी सिग्नल कमजोर या अस्पष्ट हैं, तो स्थिति का आकार कम करना एक विवेकपूर्ण जोखिम प्रबंधन रणनीति हो सकती है।

6.3 विविधीकरण और हेजिंग

Traders पहचानने के लिए OBV का उपयोग कर सकते हैं विविधता उनके पोर्टफोलियो में अवसर। ओबीवी के साथ विभिन्न परिसंपत्तियों या क्षेत्रों का विश्लेषण करके, tradeरुपये अलग-अलग बाजार की गतिशीलता को पहचान सकते हैं और जोखिम को प्रबंधित करने के लिए तदनुसार अपने निवेश आवंटित कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, ओबीवी हेजिंग अवसरों की पहचान करने में सहायता कर सकता है, खासकर जब विचलन सहसंबद्ध परिसंपत्तियों में संभावित उलटफेर का सुझाव देते हैं।